【検証】「オートチャーティスト」で本当に儲けられるのか?「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法を提案

man
「オートチャーティストって本当に儲けられるの?」
「オートチャーティストの予想通りに為替レートは動くの?」

チャートパターンを自動的に解析してくれるオートチャーティストですが、懐疑的な見方をする投資家も少なくありません。実際の「オートチャーティスト」の解析結果を検証しながら、「オートチャーティスト」を使った最善のトレード手法を提案します。

「オートチャーティスト」とは

「オートチャーティスト」とは
FX業者の採用する取引商品をすべてウォッチしながら、チャートパターンを自動的に検出して、トレード機会やターゲット価格を自動的に提示してくれるツールのこと

を言います。

「オートチャーティスト」の機能

  1. 何十種類という通貨ペアのチャートを常にウォッチする
  2. チャートパターンを検出する
  3. チャートパターンが検出できたら、その後の為替変動を予想してターゲット価格を提示する

という動きをやってくれるのです。

今回、検証した「オートチャーティスト」のパターン

今回、検証した「オートチャーティスト」のパターン
取引商品
  • 外為(Forex)
採用パターン(勝率)
  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%
  • ダブルボトム:81%
  • ダブルトップ:77%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・トップ:84%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム:84%
  • 長方形:79%
品質スコア
  • 6以上

上記ページで解説していますが、「オートチャーティスト」は統計データを公開しています。

全体の勝率は66%ですが、高い勝率のチャートパターンや高い品質スコアのチャートパターンに絞り込めば、理論上は、より高い勝率で勝つことができるはずです。

今回は上記の条件で、「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンのその後を検証して見ました。

上記条件に合致する「オートチャーティスト」の過去の抽出パターン

上記条件に合致する「オートチャーティスト」の過去の抽出パターン
通貨ペア 時間足 チャートパターン 検出時間
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc 30 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 2:00
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc 240 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 2:00
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 1:30
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 30 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 1:30
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00
(EURUSD) Euro vs US Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30
(EURUSD) Euro vs US Dollar 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/18 23:30
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:00

全部で13個ありました。

  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%
  • ダブルボトム:81%
  • ダブルトップ:77%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・トップ:84%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム:84%
  • 長方形:79%

の採用パターンの中で、検出できているのは

  • チャネルダウン
  • チャネルアップ

の2種類で、他のチャートパターンは出てきていません。

当然、サポートラインやレジスタンスラインが多く検出されています。

また、中国の関税ニュースの問題で、1週間分の過去データなのですが、9月18日の深夜に集中しているという問題点もあります。

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果 「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc
時間足 30 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/19 2:00
エントリー価格 0.9641
ターゲット価格 0.9687
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 0.9654
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果 「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc
時間足 240 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/19 2:00
エントリー価格 1.2666
ターゲット価格 1.2685
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 1.2698
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips 19
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (USDDKK) US Dollar vs Danish Krone
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 6.3932
ターゲット価格 6.4028
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 6.4002
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (USDDKK) US Dollar vs Danish Krone
時間足 30 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 6.3942
ターゲット価格 6.4038
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 6.4002
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/18 23:00
エントリー価格 8.3929
ターゲット価格 8.4035
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips 106
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/18 23:00
エントリー価格 8.3928
ターゲット価格 8.3992
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips 64
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・ダウン
検出時間 2018/9/18 23:00
エントリー価格 8.3928
ターゲット価格 8.3975
方向 上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips 47
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (EURUSD) Euro vs US Dollar
時間足 30 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 1.1681
ターゲット価格 1.1649
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 1.1652
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (EURUSD) Euro vs US Dollar
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 1.1667
ターゲット価格 1.1651
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 1.1652
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/18 23:30
エントリー価格 6.3396
ターゲット価格 6.3087
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く ×
エントリー後高値 6.3366
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar
時間足 15 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 9.1530
ターゲット価格 9.1390
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 9.1391
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar
時間足 30 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/19 1:30
エントリー価格 9.1530
ターゲット価格 9.1380
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 9.1391
ターゲット価格へタッチする ×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア (EURCAD) Euro vs Canadian Dollar
時間足 30 分足
チャートパターン チャネル・アップ
検出時間 2018/9/19 1:00
エントリー価格 1.5174
ターゲット価格 1.5141
方向 下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値 1.5136
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips 33

全体

通貨ペア 時間足 チャート
パターン
検出時間 エントリー
価格
ターゲット
価格
方向 トレンド方向
へ動く
エントリー後
高値
ターゲット
価格へ
タッチする
勝ちpips
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc 30 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 2:00 0.9641 0.9687 上昇トレンド 0.9654 ×
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc 240 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 2:00 1.2666 1.2685 上昇トレンド 1.2698 19
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 1:30 6.3932 6.4028 上昇トレンド 6.4002 ×
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 30 分足 チャネル・ダウン 2018/9/19 1:30 6.3942 6.4038 上昇トレンド 6.4002 ×
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00 8.3929 8.4035 上昇トレンド 8.4163 106
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00 8.3928 8.3992 上昇トレンド 8.4163 64
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 2018/9/18 23:00 8.3928 8.3975 上昇トレンド 8.4163 47
(EURUSD) Euro vs US Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30 1.1681 1.1649 下降トレンド 1.1652 ×
(EURUSD) Euro vs US Dollar 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30 1.1667 1.1651 下降トレンド 1.1652 ×
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/18 23:30 6.3396 6.3087 下降トレンド × 6.3366 ×
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 15 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30 9.1530 9.1390 下降トレンド 9.1391 ×
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:30 9.1530 9.1380 下降トレンド 9.1391 ×
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar 30 分足 チャネル・アップ 2018/9/19 1:00 1.5174 1.5141 下降トレンド 1.5136 33

考察

トレンドの方向性の予想が当たっていたのは

13個中12個:勝率92.3%

ターゲット価格へタッチしたのは

13個中5個:勝率38.4%

ターゲット価格へタッチした勝ちpipsの合計:269pips

となっています。

トレンドの方向性の予測はかなり高い確率であたっていますが、「ターゲット価格へタッチするかどうか?」となると、ギリギリ手前で失速するケースも多く、勝率は5割に届かない

という結果になっています。

このことから、「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法を提案すると・・・

「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法

「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法
トレンドの方向性は当たっているが、ターゲット価格での手前で失速する可能性が高い

のですから

  1. 「オートチャーティスト」の指示通りにポジションを持つ(損切を10pipsで設定する)
  2. 予想したトレンド方向に動き、ターゲット価格の距離の半分になったら、「ターゲット価格の距離の4分の1での利確」「ターゲット価格での利確」の2種類の指値注文「OCO注文」を入れる

という動きをすれば

  1. トレンドの方向性が当たってれば、ターゲット価格への距離の4分の1のpipsは稼げる
  2. ターゲット価格へタッチすれば、そのままターゲット価格との距離のpipsは稼げる
  3. トレンド方向が反対に動いた場合、10pips損失で損切できる

ことになります。

今回の検証結果でこの手法を導入すると

通貨ペア 時間足 チャート
パターン
エントリー
価格
ターゲット
価格
トレンド
方向へ動く
ターゲット
価格の半分
に届く
ターゲット
価格へ
タッチする
勝ちpips 損切pips
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc 30 分足 チャネル・ダウン 0.9641 0.9687 × 11.5
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc 240 分足 チャネル・ダウン 1.2666 1.2685 19
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 6.3932 6.4028 × 24
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone 30 分足 チャネル・ダウン 6.3942 6.4038 × 24
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 8.3929 8.4035 106
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 8.3928 8.3992 64
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone 15 分足 チャネル・ダウン 8.3928 8.3975 47
(EURUSD) Euro vs US Dollar 30 分足 チャネル・アップ 1.1681 1.1649 × 8
(EURUSD) Euro vs US Dollar 15 分足 チャネル・アップ 1.1667 1.1651 × 4
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira 15 分足 チャネル・アップ 6.3396 6.3087 × × × -10
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 15 分足 チャネル・アップ 9.1530 9.1390 × 35
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar 30 分足 チャネル・アップ 9.1530 9.1380 × 37.5
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar 30 分足 チャネル・アップ 1.5174 1.5141 33
413 -10

となるので

合計:403pipsの儲け

となります。

「オートチャーティスト」で実践トレードをする課題

「オートチャーティスト」で実践トレードをする課題

課題その1.採用する勝率の高いパターンはなかなか抽出されない

チャートパターン別の勝率を見ると

チャートパターン 取引数 成功数 勝率
上昇三角型 1968 1406 71%
チャネルダウン 3599 2597 72%
チャネルアップ 3926 2903 74%
下降三角型 1655 1148 69%
ダブルボトム 163 132 81%
ダブルトップ 149 114 77%
下降ウェッジ 3913 2548 65%
フラッグ 1885 1298 69%
ヘッド・アンド・ショルダー・トップ 254 214 84%
ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム 251 210 84%
ペナント 4142 2200 53%
長方形 313 248 79%
上昇ウェッジ 4278 2833 66%
三角形 21656 13738 63%
トリプルトップ 2 2 100%
合計 48154 31591 66%

と、勝率が高くて、取引数が多いのは

  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%

ぐらいしかありません。

これでは取引機会そのものが確保できないので

  • 上昇三角型:71%
  • 下降三角型:69%
  • フラッグ:69%

なども加えて、絞り込みをすると良いでしょう。

課題その2.トレード機会がやはり少ない

今回は

  • Forexのみ

でトレードをしましたが、トレード機会としては十分ではないので

  • CFDも入れる

ことを検討しましょう。

まとめ

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの結果を見ると・・・

  • トレンド方向はあっているが、ギリギリターゲット価格へタッチしない

ものが多くありました。

そこで取るべき方法というのは

  1. 「オートチャーティスト」通りにエントリーする
  2. 予想した方向と逆方向に10pipsの損切注文を入れる
  3. ターゲット価格の半分までいたら、ターゲット価格での利確、ターゲット価格との距離の4分1ので利確のOCO注文を入れる

という方法です。

これであれば、ギリギリターゲット価格にタッチしなくても、最低限4分の1の利益は確保できるからです。

課題としては

  • 抽出パターンの数「トレード機会」が少ないこと

です。

  1. 採用するチャートパターンを増やす
  2. CFDも対象にする
    ・・・

などの方法で「トレード機会」を確保する必要があります。

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FX(海外FX中心)・バイナリーオプション・不動産投資など、投資歴10年、ほぼ投資だけでご飯を食べています。FXを中心として、様々な投資関連の情報を実際に実行しながら発信します。1000万円単位の失敗投資もたくさんしています。 FX資産額:3,000万円 保有不動産:2億円・7戸(戸建て中心) 借金:0円