海外FXの場合は、ハイレバレッジトレードにフォーカスが当たるため、多くの方がスキャルピングやデイトレードで、トレードするのですがスワップポイントを利用して資産運用のような形で資産を増やすトレードも可能なのです。今回は、海外FXの両建てスワップで100％勝てるトレード手法について解説します。
海外FXのスワップポイントについておさらい
スワップポイントとは？
を言います。
- 高金利の国の通貨を買って、低金利の国の通貨を売る場合 → プラスのスワップポイントが付与
- 低金利の国の通貨を買って、高金利の国の通貨を売る場合 → マイナスのスワップポイントが付与
されます。
国の金利というのは、政策金利を意味しています。
政策金利は、その国にある中央銀行が民間銀行に融資するときの金利であり、民間銀行の預金金利はこの政策金利をもとに決められるのです。
世界各国の政策金利一覧
出典：外為どっとコム
2019年7月のデータでは
- トルコの政策金利：年率19.75％
- 日本の政策金利：年率-0.10％
ですから
トルコリラ／円（TRY/JPY）の「買いポジション」を持つ
＝ 日本円を売って、トルコリラを買う
＝ 高金利の国の通貨を買って、低金利の国の通貨を売る
＝ トルコリラの金利分スワップポイントが付与される
トルコリラ／円（TRY/JPY）の「売りポジション」を持つ
＝ トルコリラを売って、日本円を買う
＝ 低金利の国の通貨を買って、高金利の国の通貨を売る
＝ トルコリラの金利分マイナスのスワップポイントが付与される（資産がどんどん目減りする）
ことを意味するのです。
国内FXのスワップ金利と、海外FXのスワップポイントって違うの？
XMのスワップポイント
米ドル／円：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
+423.00円
売りポジションの場合
-1,007.00円
ユーロ／米ドル：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
-1,195.09円
売りポジションの場合
+557.15円
| 約定力 | 99.35％を1秒以内に約定 執行率100％ リクオート・注文拒否なし |
| 信託保全 分別管理 | 2万EURまで信託保全（キプロス口座） 保険にて上限あり一部信託保全（セーシェル口座） |
| ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
| 取引システム | MT4 MT4ウェブトレーダー MT5 MT5ウェブトレーダー |
| 通貨ペア数 | 57通貨ペア |
| 口座通貨 | USD,EUR,JPY |
| 口座の種類 | マイクロ口座／STP | スタンダード口座／STP | ゼロ口座／ECN | KIWAMI極口座／STP |
| 取引手数料 (片道) | 無料 | 無料 | 5ドル | 無料 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.60 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 0.70 |
| 最大レバレッジ | 1000倍（～2万ドル） 200倍（2万ドル～） 100倍（10万ドル～） | 1000倍（～2万ドル） 200倍（2万ドル～） 100倍（10万ドル～） | 500倍（～2万ドル） 200倍（2万ドル～） 100倍（10万ドル～） | 1000倍（～2万ドル） 200倍（2万ドル～） 100倍（10万ドル～） |
| 最低取引通貨 | 10通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
| 最低入金額 | 500円相当 | 500円相当 | 500円相当 | 500円相当 |
DMMFXの場合
米ドル／円：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
+570円
売りポジションの場合
-570円
ユーロ／米ドル：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
+870円
売りポジションの場合
-870円
FXプライムの場合
米ドル／円：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
+500円
売りポジションの場合
-800円
ユーロ／米ドル：1ロット（10万通貨ペア）
買いポジションの場合
-30円
売りポジションの場合
-120円
この違いこそが、スワップで100％勝てるトレードを実現する鍵となるのです。
海外FXの両建てスワップで100％勝てるトレード手法とは？
| 口座の種類 | オールインワン口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 最大レバレッジ | 1000倍 |
| 約定力 | 99.79％を0.78秒以内に約定 |
| 最低入金額 | 100円相当 |
GEMFOREXの口座を開設して、「買い」も、「売り」も、スワップポイント（スワップ金利）がプラスという口座で、両建てをした場合
「売り」ポジション → プラスのスワップポイント（スワップ金利）
為替損益 → 両建てなのでプラスマイナスゼロ（スプレッド分の損失あり）
という状態を作り出すことができます。
この形であれば
しかも、GEMFOREXは
- レバレッジ：最大1,000倍
- 証拠金維持率：20％
ですから、資産の何倍ものトレードが可能です。
GEMFOREXのスワップポイント一覧
2019/8/26 5:00時点
| 通貨ペア | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| ASXAUD | -0.920 | -0.110 |
| AUDCAD | 1.360 | -7.840 |
| AUDCHF | 2.160 | -10.340 |
| AUDJPY | 2.220 | -8.380 |
| AUDNZD | -8.090 | -0.190 |
| AUDUSD | 1.630 | -6.370 |
| BRTGBP | 0.000 | 0.000 |
| CACEUR | -0.380 | -0.510 |
| CADJPY | -0.800 | -5.100 |
| CHFJPY | -8.930 | -3.430 |
| DAXEUR | -0.870 | -1.170 |
| DOWUSD | -3.660 | -0.800 |
| ESXEUR | -0.240 | -0.320 |
| EURAUD | -14.920 | 5.080 |
| EURCAD | -7.730 | -0.800 |
| EURCHF | -2.970 | -8.270 |
| EURGBP | -3.640 | -0.440 |
| EURJPY | -1.500 | -1.200 |
| EURNZD | -20.800 | 12.300 |
| EURUSD | 0.247 | 0.253 |
| EURZAR | -324.110 | 181.100 |
| FTXGBP | -0.750 | -0.470 |
| GBPAUD | -17.380 | 3.220 |
| GBPCAD | -6.690 | -6.690 |
| GBPCHF | -1.290 | -13.090 |
| GBPJPY | 0.140 | -3.780 |
| GBPNZD | -27.300 | 12.700 |
| GBPUSD | -1.900 | -4.500 |
| HSXHKD | -3.770 | -0.890 |
| JPXJPY | -1.940 | -2.040 |
| NASUSD | -1.040 | -0.230 |
| NZDJPY | 5.810 | -11.700 |
| NZDUSD | 3.620 | -8.180 |
| S&PUSD | -0.400 | -0.090 |
| USDCAD | -5.200 | -3.200 |
| USDCHF | -1.280 | -7.580 |
| USDCNH | -6.000 | 0.000 |
| USDHKD | 0.900 | 1.480 |
| USDJPY | 0.213 | 0.287 |
| USDMXN | -196.740 | 33.290 |
| USDSGD | -13.070 | -6.970 |
| USDTRY | -65.900 | 30.800 |
| USDZAR | 1.000 | 1.210 |
| WTIUSD | 0.000 | 0.000 |
| XAGUSD | -4.680 | -0.230 |
| XAUUSD | -2.170 | -1.040 |
| ZARJPY | -2.300 | -2.300 |
「買い」も、「売り」も、スワップポイント（スワップ金利）がプラスの口座
- USDHKD 買い：0.900 売り：1.480
- USDZAR 買い：1.000 売り：1.210
- USDJPY 買い：0.213 売り：0.287
- EURUSD 買い：0.247 売り：0.253
実際にMT4の管理画面でも確認してみました。
USDHKD
買い：0.900
売り：1.480
USDZAR
買い：1.000
売り：1.210
USDJPY
買い：0.213
売り：0.287
EURUSD
買い：0.247
売り：0.253
GEMFOREXの口座を利用した両建てスワップポイント狙いトレードでどのくらい利益が出るのか？
試算条件
- GEMFOREXガチゼロ口座
- 資金：100万円
- 同じスワップポイントが続いたと仮定（2019年8月26日時点のスワップポイントを基準）
| 口座の種類 | オールインワン口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 最大レバレッジ | 1000倍 |
| 約定力 | 99.79％を0.78秒以内に約定 |
| 最低入金額 | 100円相当 |
米ドル／円：1ロット（10万通貨ペア）
「買い」ポジションの場合
+21.3円／日
「売り」ポジションの場合
+28.7円／日
- 「買い」ポジション：10ロット
- 「売り」ポジション：10ロット
- レバレッジ：200倍程度
得られる利益 ＝ +21.3円 × 10 ＋ +28.7円 × 10 ＝ 500円／日
1年間 ＝ 500円 × 365日 ＝ 182,500円
想定スプレッド：1.0pips
スプレッドコスト ＝ 10,000円 × 2 ＝ －20,000円
利回り：年率16.25％
という計算になるのです。
| 口座の種類 | オールインワン口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 最大レバレッジ | 1000倍 |
| 約定力 | 99.79％を0.78秒以内に約定 |
| 最低入金額 | 100円相当 |
なぜ、GEMFOREXは、「買い」ポジション、「売り」ポジションもプラスのスワップポイント（スワップ金利）というトレードが実現できるの？
GEMFOREXが香港の海外FX業者だからです。
GEM GROUP NZ LIMITED
ニュージーランド金融ライセンス番号：FSP564306
[Head Office] Level 1, 275 Onehunga Mall, Onehunga，Auckland
[Hong Kong Main Office] Unit 901 Level 9 The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
GEMFOREXの金融ライセンスは、ニュージーランドライセンスですが、本社は香港にあるのです。
顧客の管理口座に、高金利の香港の銀行を利用しているので
- 米ドル
- 香港ドル
がらみの通貨ペアでは、「買い」ポジション、「売り」ポジションもプラスのスワップポイント（スワップ金利）というトレードが実現できているのです。
このトレード手法にリスクや注意点はないの？
注意点その１．スワップポイント（スワップ金利）は変動する
トレードをし始めたときは
- 「買い」ポジション、「売り」ポジションもプラスのスワップポイント（スワップ金利）
であっても、放置していると
ということも起こりうるのです。
どちらかの片方がマイナスのスワップポイント（スワップ金利）であっても、差し引きプラスであればまだ良いのですが、差し引きでマイナスの状態になってしまったら、ポジションを持っているだけ損をします。
注意点その２．スプレッドコストは発生する
GEMFOREXのガチゼロ口座であっても、ポジションを持つとき、ポジションを解消するときに、スプレッドコストが発生します。
注意点その３．口座をまたいだ両建てはGEMFOREXでも禁止されている
また、当社では、ボーナスやゼロカットステムの盲点を利用した悪質な取引を禁止しており、また、利用規約第12条13項14項に基づき、2つの業者（または複数業者）に入金して両建て取引する行為または当社複数口座で両建て取引する行為は禁止させて頂いております。入金ボーナスを使ったこれらの行為で取引されていたと弊社が判断した場合は、出金申請時のタイミングで損失補填額（ゼロカットステムにて弊社が負担した金額）を差し引いた金額が出金額となります。この判断につきましては、当社監視チームによる判断となりますので、予めご理解頂いて上でお取り引きを行って頂きますようお願い申し上げます。
- 業者をまたいだ両建て
- 口座をまたいだ両建て
は禁止されています。
注意点その４．レバレッジをかけすぎると、強制ロスカットのリスクがある
自己資金に対して、レバレッジをかけすぎると、両建てであっても、為替レートの反映に多少のズレが発生した場合、大幅にスプレッドが拡大した場合に、ロスカットに遭ってしまう可能性があります。
一時的にスプレッドが広がれば広がるほど、証拠金維持率20％を割ってしまう可能性が高まり、その時点でロスカットされてしまえば、資産が一瞬でゼロ円になってしまうのです。
出典：40過ぎたおっさんの資産運用
このリスクを避けたい方は、欲張らずにレバレッジを抑えて運用すべきです。
ロスカットを回避するにはどうすれば良いのか？
| 口座の種類 | スタンダード口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 0.70 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | |
| 最大レバレッジ | 400倍 |
| 約定力 | |
| 最低入金額 | 1万円相当 |
初回ご入金後口座の有効保有額が1000ドル以上であれば、有効保有額に対して3％固定利息を受け取ることができます。
付与基準は
- 適格顧客の口座の有効保有額が 1000米ドル（または他の通貨で同等額）以上である。
- 適格顧客の最後の取引活動から 30日以上経過していない。（取引活動とは入金、取引の注文/決済、未決済取引の維持）。
ですから、
- 「年率3.0％では、インパクトが薄い」というのであれば、GEMFOREXでロスカットに遭わないような運用
- 「GEMFOREXでは、ロスカットが怖い」というのであれば、iFOREXで年率3.0％の運用
をおすすめします。
| 口座の種類 | スタンダード口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 0.70 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | |
| 最大レバレッジ | 400倍 |
| 約定力 | |
| 最低入金額 | 1万円相当 |
| 口座の種類 | オールインワン口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.20 |
| 最大レバレッジ | 1000倍 |
| 約定力 | 99.79％を0.78秒以内に約定 |
| 最低入金額 | 100円相当 |
AXIORY
TitanFX
「どうやって、スワップポイントで利益を出すの？」