主要海外FX業者スワップポイント比較表。海外FXのスワップ戦略とは?

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「海外FXのスワップポイントはどのくらいなのでしょうか?」
「国内FXよりも、有利なの?不利なの?」
「海外FXでスワップポイントをかつようする方法はあるの?」
・・・

海外FXの場合はハイレバレッジトレードが前提になるため、スワップポイント狙いの投資家はあまりいませんが、スイングトレードぐらいの期間でポジションを保有するのであれば、スワップポイントの違いが損益にも影響を与えてきます。今回は主要海外FX業者のスワップポイント/スワップ金利を比較しています。

海外FX業者スワップポイント比較

調査日:2017年6月6日XMAXIORYLAND-FXTitanFX
通貨ペアロングショートロングショートロングショートロングショート
AUD/CAD-1.34-7.711.96-8.240.10-2.813.01-5.19
AUD/CHF2.46-8.842.50-9.500.23-2.805.45-7.64
AUD/JPY-0.01-7.712.15-8.710.12-2.753.33-5.51
AUD/NZD-5.50-3.20-4.08-0.18-2.66-2.02-0.37-1.91
AUD/SGD-1.21-6.442.90-6.14
AUD/USD-1.07-3.730.15-7.25-2.05-2.45-0.63-5.47
AUD/ZAR-194.7257.96
AUS/200-6.61-1.32
CAD/CHF-0.14-5.950.38-4.35-1.98-2.523.23-5.36
CAD/JPY-2.47-4.97-0.52-2.350.02-2.450.90-2.90
CHF/HUF-35.096.44
CHF/JPY-7.95-2.57-4.960.56-2.54-2.23-3.751.45
CHF/SGD-14.68-2.28-6.813.49
CHF/ZAR-451.36158.90
EUR/AUD-15.702.50-18.144.56-3.570.55-11.036.78
EUR/CAD-10.35-1.31-6.001.00-2.84-2.13-5.273.17
EUR/CHF-1.90-4.39-0.42-2.46-2.22-2.481.07-3.23
EUR/CZK-7.62-8.67-3.42-3.22-34.11-54.71
EUR/DKK-38.41-47.91-5.17-3.57
EUR/GBP-4.13-0.73-3.550.11-2.54-2.09-1.86-0.25
EUR/HKD-63.86-33.66-7.13-4.17
EUR/HUF-22.22-15.42-29.473.12-4.36-2.53
EUR/JPY-5.48-2.18-3.53-0.01-2.45-2.38-2.660.45
EUR/MXN-318.7293.05-217.453.90
EUR/NOK-85.69-30.59-55.908.60-7.26-2.75-39.5618.59
EUR/NZD-17.813.89-23.286.62-3.850.69-11.967.74
EUR/PLN-50.33-2.53-41.788.79-6.080.37-27.1619.75
EUR/RUB-269.4364.46-3,499.741,240.26-370.2561.78
EUR/SEK-52.04-60.94-5.00-23.00-3.56-6.49-10.21-11.69
EUR/SGD-13.43-4.33-14.640.24-3.84-2.34-6.741.27
EUR/TRY-152.39104.81-145.1257.48-85.044.02-140.41134.09
EUR/USD-7.991.61-4.650.54-2.66-2.03-6.272.22
EUR/ZAR-434.58233.02-464.46165.89-54.1223.69-382.11348.89
EUS/X50-1.96-2.60
FRA/A40-2.89-3.84
GBP/AUD-14.86-0.26-17.583.82-3.300.00-8.894.49
GBP/CAD-9.07-5.57-2.75-3.20-2.60-2.65-3.59-0.61
GBP/CHF0.34-7.961.02-9.350.00-2.952.86-7.08
GBP/CZK-3.01-4.06
GBP/DKK-27.08-71.88-3.93-6.60
GBP/HKD-5.77-7.51
GBP/HUF-3.99-3.63
GBP/JPY-3.09-5.79-0.73-5.25-2.22-2.84-1.93-5.39
GBP/MXN-230.40-2.06
GBP/NOK-72.65-56.25-5.93-6.36-25.51-4.21
GBP/NZD-17.031.07-23.166.64-3.780.30-9.785.39
GBP/PLN-5.77-3.03
GBP/SEK-38.56-90.960.39-10.839.09-39.27
GBP/SGD-12.04-8.34-12.49-1.98-3.77-2.87-3.86-1.80
GBP/TRY-96.084.11-153.41142.99
GBP/USD-6.75-0.45-2.53-3.01-2.57-2.32-5.39-0.71
GBP/ZAR-568.34184.03-51.3523.12
GER/R30-6.84-9.08
JPN/225-13.02-13.55
NAS/100-4.80-2.07
NOK/JPY0.05-0.45
NOK/SEK1.40-7.10-1.96-2.752.99-5.51
NZD/CAD-0.54-8.042.72-10.18-1.75-2.873.09-5.21
NZD/CHF2.65-8.052.90-10.60-1.58-2.915.39-7.57
NZD/JPY0.75-8.052.79-10.24-1.67-2.872.30-6.51
NZD/SEK28.00-89.00
NZD/SGD-2.32-9.42-0.20-8.53-2.37-3.01
NZD/USD-0.47-4.071.56-7.64-1.77-2.710.52-4.56
SEK/JPY-0.290.01
SGD/JPY-3.54-6.12-0.54-6.610.20-3.05
TRY/JPY6.95-17.65
UK1/100-5.94-3.92
US3/S30-19.29-8.32
US5/500-2.19-0.95
USD/CAD-2.07-5.57-2.01-1.21-2.40-2.451.07-4.20
USD/CHF2.53-8.640.93-5.59-1.96-2.645.07-8.17
USD/CNH-8.63-1.63-4.43-3.03-41.5129.09
USD/CZK-0.69-13.09-2.81-3.6989.49-156.01
USD/DKK-6.60-72.30-2.84-5.29
USD/HKD-2.55-6.38-4.36-6.16
USD/HUF-11.92-24.52-17.50-1.50-3.23-3.23
USD/ILS-1.50-11.50-2.04-2.04
USD/JPY-0.38-6.78-0.26-2.83-2.07-2.640.75-6.83
USD/MXN-303.28-52.57-229.9964.99-167.050.49-32.7627.83
USD/NOK-41.05-65.05-21.86-3.56-4.19-5.044.24-22.91
USD/PLN-29.71-18.51-25.672.29-5.79-1.99-6.87-0.25
USD/RUB-203.0414.93-3,020.081,057.68-335.0014.67-2,170.81984.79
USD/SEK-9.52-93.727.48-48.621.10-8.4631.59-52.49
USD/SGD-6.37-9.87-7.89-0.81-3.22-2.621.49-4.21
USD/THB-205.01-87.01
USD/TRY-136.5678.34-126.0145.65-63.601.90-114.1198.02
USD/ZAR-30.4416.56-374.07131.03-45.1116.41-279.56250.29
XAG/EUR-0.10-0.52
XAG/USD-0.990.28
XAU/AUD-11.544.78
XAU/EUR-0.31-4.44
XAU/USD-6.092.59
XBR/USD-1.481.36
XPD/USD-2.80-6.32
XPT/USD-5.011.16
XTI/USD-2.342.23
ZAR/JPY0.72-2.201.90-2.16

海外FX業者のスワップポイントの計算方法

スワップ = (1ポイント/為替レート) × 取引サイズ(ロット) × ポイントでのスワップ値

例:XMの場合

「NZD/JPY」のスワップポイントを見ると

  • ロング:0.75
  • ショート:-8.05

となっています。

  • 1ポイント: 0.001
  • 口座の基本通貨: JPY口座
  • 通貨ペア: NZD/JPY
  • 為替レート: 両方とも日本円なので1:1
  • ロットの量:1ロット(1スタンダードロット=100,000通貨)
買いスワップ(日本円) = 0.001 × 100,000 × 0.75 = 75円/日

スワップポイントの高い海外FX業者は?

今回の調査では

主要通貨ペアだけ見てみると・・・

XMAXIORYLAND-FXTitanFX
通貨ペアロングショートロングショートロングショートロングショート
AUDJPY-0.01-7.712.15-8.710.12-2.753.33-5.51
EURJPY-5.48-2.18-3.53-0.01-2.45-2.38-2.660.45
EURUSD-7.991.61-4.650.54-2.66-2.03-6.272.22
GBPJPY-3.09-5.79-0.73-5.25-2.22-2.84-1.93-5.39
USDJPY-0.38-6.78-0.26-2.83-2.07-2.640.75-6.83

1位:TitanFX

スワップポイントが高めに設定されている海外FX業者と言える。ただし、反対売買のポジションのマイナス幅も大きい

2位:AXIORY

比較的高いスワップポイントの設定だが、ロングとショートのかい離が大きい為、TitanFXよりは条件が悪い

3位:LAND-FX

スワップポイントの設定は低い設定。ただし、反対売買のポジションのマイナス幅も小さい

4位:XM

スワップポイントの設定はマイナスが多く、条件的には良くない

concierge
傾向が見えてきます。スワップポイントだけで海外FX業者を比較するのであれば、TitanFX、AXIORYの2社が候補になると言えます。

TitanFX

2016.12.27

AXIORY

2016.12.21

海外FX業者と国内FX業者のスワップポイント比較

分類FX業者名ドル/円ユーロ/円ポンド/円豪ドル/円
ロングショートロングショートロングショートロングショート
国内FX業者DMM FX20円-20円-7円7円8円-8円25円-25円
国内FX業者FXネオ36円-38円-15円12円12円-15円43円-46円
国内FX業者SBI FXトレード35円-36円-12円10円11円-13円43円-45円
国内FX業者外貨ex34円-35円-10円9円17円-18円42円-43円
国内FX業者LION FX1円-55円30円-100円15円-85円50円-105円
国内FX業者楽天FX22円-34円-16円9円5円-19円30円-41円
国内FX業者外為ジャパンFX20円-20円-7円7円8円-8円25円-25円
国内FX業者FXTF MT440円-43円-18円15円7円-10円48円-51円
国内FX業者外為オンライン15円-30円-20円0円5円-20円10円-25円
国内FX業者みんなのFX22円-37円-12円2円10円-35円28円-43円
海外FX業者XM-4円-68円-55円-22円-31円-58円0円-77円
海外FX業者AXIORY-3円-28円-35円0円-7円-53円22円-87円
海外FX業者LAND-FX-21円-26円-25円-24円-22円-28円1円-28円
海外FX業者TitanFX8円-68円-27円5円-19円-54円33円-55円

※海外FX業者のスワップポイントは日本円換算、1万通貨で再計算しています。

concierge

スワップポイントは国内FX業者の方が有利

あきらかに国内FX業者の方がスワップポイントは高くなっています。これは取引方法の違いなどから来るものですので、致し方ない部分がありますが、スワップポイントでは海外FX業者よりも、国内FX業者の方が有利になるのです。

長期スワップ狙いのエマージング通貨のスワップポイントを比較

長期取引のスワップ戦略で利用されるエマージング通貨には

  • 豪ドル/円
  • NZドル/円
  • ランド/円
  • トルコリラ/円
  • ブラジルレアル/円

があります。これらの通貨ペアはどうなっているのでしょうか?

XMAXIORYLAND-FXTitanFX
通貨ペアロングショートロングショートロングショートロングショート
AUDJPY-0.01-7.712.15-8.710.12-2.753.33-5.51
NZDJPY0.75-8.052.79-10.24-1.67-2.872.30-6.51
ZARJPY0.72-2.201.90-2.16
TRYJPY6.95-17.65

海外FX業者のスワップポイントは日本円換算、1万通貨で再計算すると

TitanFX

  • 「豪ドル/円」ロング:33.3円/日
  • 「NZドル/円」ロング:23円/日
  • 「南アフリカランド/円」ロング:19円/日

AXIORY

  • 「NZドル/円」ロング:27.9円/日
  • 「トルコリラ/円」ロング:69.5円/日

となっています。

スワップポイントに定評のあるSBIFXトレードの場合

  • 「豪ドル/円」ロング:43円/日
  • 「NZドル/円」ロング:41円/日
  • 「南アフリカランド/円」ロング:15円/日
  • 「トルコリラ/円」ロング:87円/日
concierge
ですから、エマージング通貨でも、やや国内FX業者に分があるようです。

海外FXのスワップ戦略

日本の国内FX業者にはない高スワップ通貨が利用できる

海外FX業者は利用できる通貨ペアが多い為、日本国内のFX業者では利用できない通貨ペアで取引が可能です。

例えば

XM

  • 「南アフリカランド/ユーロ」ショート:202円/日
  • 「トルコリラ/米ドル」ショート:245円/日
  • 「トルコリラ/ユーロ」ショート:328円/日

と200円を超えるスワップポイントがつく、通貨ペアもトレードが可能です。

海外FX業者をまたいだアービトラージトレード

為替リスクを抑えるためには「両建て」をすればリスクはありません。

しかし、同じ業者で両建て取引をしても、スワップポイントはプラスとマイナスを合算すれば、マイナスが大きくなってしまうため、ポジションを持つ期間が長いほど損をしてしまう計算になります。これでは意味がないのです。

前述した例を見てみると

AUDJPY

  • TitanFX:ロング +3.33
  • LAND-FX:ショート -2.66

ですから

豪ドル/円の通貨ペアで業者をまたいで両建てをしたら、+67円/日(10万通貨の場合)の金利分プラスになる計算です。これをアービトラージトレードと言います。

極端に言えば、100万通貨で両建ての豪ドル/円の通貨ペアを持つと、1日670円の利息が入るので、1年で20万円を超えるスワップポイントが入るのです。海外FXの場合は100万通貨取引に必要な証拠金も少なくて済むので、スワップ戦略として、アービトラージトレードを重視する方もいるのです。

スワップフリーのイスラム口座等が作れれば両建ての反対売買のスワップポイントのマイナスはゼロになるので、さらに利益が増えるのです。

アービトラージトレードの注意点

海外FX業者は業者間をまたいだアービトラージトレードをNGにしているところが多い!

海外FX業者は、このトレードをされても、まったく業者側にうまみはないのです。ただ、ポジションを保有してトレードをしないのですから、迷惑なお客さんということになります。そのため、規約上にアービトラージトレードを禁止している海外FX業者も多いのです。

油断するとロスカットにされてしまう!

同一業者での両建てであれば、証拠金額はほぼ変動しないので放置していても問題ありませんが、この方法では別の業者をまたいで両建てをしなければなりません。片方の業者の口座は必ず証拠金が目減りしていってしまうのです。「うっかりチェックを忘れてしまったら、片方がロスカットされてしまってポジションが解消されていた。」なんてことがあると、稼いだ利息がチャラになってしまう可能性も高いのです。

イスラム口座は日本人には作れない!

イスラム口座はイスラム教徒のための口座なので、基本的には日本人には開設することができません。イスラム関連の証明書の提出などが求められるのです。ただし、イスラム口座が開設できる海外FX業者も一部あるようです。

海外FX業者の倒産トラブルの影響を受けやすい!

海外FX業者は信託保全が義務化されていませんので、両建て利用していた片方の海外FX業者が倒産して、資金が返ってこないことになれば、稼いだ利息の何倍もの損失を出してしまいます。海外FX業者でも信託保全などを徹底している業者もありますが、きちんとした海外FX業者ほどアービトラージトレードには厳しいので利用できない可能性が高いのです。スワップポイントが高い、アービトラージできる、イスラム口座開設できる・・・という海外FX業者を重視したばかりに、海外FX業者が倒産して資金が回収できず利息よりも損失が増えるということも起こりうるのです。

まとめ

海外FX業者のスワップポイントは国内FX業者よりは不利な設定になっている!

前述した比較表を見ても、国内FX業者と比較すると海外FX業者のスワップポイントは低めの設定になっているのです。

その中でも、比較的有利なスワップポイントの設定をしている海外FX業者は

  • TitanFX
  • AXIORY

と言えるでしょう。

TitanFX

2016.12.27

AXIORY

2016.12.21
concierge
海外FXは、日をまたいでポジションを持つよりも、ハイレバレッジトレードを基本としたデイトレードが向いているということです。

また、海外FXでスワップポイントを有効活用して投資をする場合には

  • 国内FX業者では利用できないエマージング通貨の通貨ペアを狙う
  • 業者間をまたいだアービトラージトレードで為替リスクを排除してスワップ金利のみを狙う

方法があります。

ただし、アービトラージトレードは禁止されている海外FX業者が多いのでおすすめはしません。

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